Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

310

MUNICIPAL (GENERAL) FUND

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

1

31010

MUNICIPAL  FUND

1212601085.65

1074621154.08

31090

EXCESS OF INCOME AND EXPENDITURE

180554493.08

137979931.57

1393155578.73

1212601085.65

Total -

Page 1 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

311

EARMARKED FUNDS

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

2

31170

PENSION FUND

1348223.05

1069564.05

31171

PROVIDENT FUND

18943992.00

18447882.00

31172

BENEVOLENT FUND

528500.00

35000.00

20820715.05

19552446.05

Total -

Page 2 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

312

RESERVES

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

3

31212

GRANT AGAINST FIXED ASSETS

135285365.97

119692463.23

31230

SPECIAL FUND (UTILIZED )

0.00

0.00

135285365.97

119692463.23

Total -

Page 3 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

320

GRANTS ,CONTRIBUTIONS FOR SPECIFIC PURPOSES

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

4

32010

CENTRAL GOVERNMENT

175160588.00

132187891.00

32020

STATE GOVERNMENT

201962741.98

143869110.98

32030

OTHER GOVERNMENT AGENCIES

2295301.00

2358812.00

32050

WELFARE BODIES

0.00

0.00

379418630.98

278415813.98

Total -

Page 4 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

340

DEPOSITS RECEIVED

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

7

34010

FROM CONTRACTORS AND SUPPLIERS

83817190.84

70805723.84

34080

DEPOSITS-OTHER

98400.00

98400.00

83915590.84

70904123.84

Total -

Page 5 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

341

DEPOSITS WORKS

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

8

34110

CIVIL WORKS

16307838.91

10160964.91

34120

ELECTRIC WORKS

0.00

0.00

34180

OTHER WORKS

128206.00

128206.00

16436044.91

10289170.91

Total -

Page 6 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

350

OTHER LIABILITIES (SUNDRY CREDITORS)

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

9

35010

CREDITORS

986030.01

6292096.01

35011

EMPLOYEE LIABILITIES

1304595.00

2302839.00

35020

RECOVERIES PAYABLE

4775246.00

2040562.00

35030

GOVERNMENT DUES PAYABLE

2324822.00

1501263.00

35040

REFUNDS PAYABLE

0.00

0.00

35041

ADVANCE COLLECTION OF REVENUES

0.00

0.00

9390693.01

12136760.01

Total -

Page 7 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

360

PROVISIONS

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

10

36020

PROVISION FOR INTEREST

0.00

0.00

0.00

0.00

Total -

Page 8 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

410

FIXED ASSETS

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

11

41010

LAND

21787261.80

17614002.80

41020

BUILDINGS

124660832.19

105543062.19

41021

PARKS AND PLAYGROUNDS

33789283.13

21581361.13

41022

STATUES,HERITAGE ASSETS,ANTIQUES,OTH WORKS OF ART

152988.00

100002.00

41030

ROADS AND BRIDGES

808382130.85

707701911.85

41031

SEWERAGE AND DRAINAGE

232469713.65

208261743.65

41032

WATER WAYS

348641300.26

245487590.26

41033

PUBLIC LIGHTING

62386021.00

17855406.00

41040

PLANT AND MACHINERY

54807553.43

50150699.43

41050

VEHICLES

26262986.75

19477112.75

41060

OFFICE AND OTHER EQUIPMENTS

14529766.00

11660713.00

41070

FURNITURE,FIXTURES,FITTINGS & ELECTRIC APPLIANCES

32340172.00

12247761.00

41080

OTHER FIXED ASSETS

1721908.00

675791.00

41090

ASSETS UNDER DISPOSAL

374512.00

374512.00

1762306429.06

1418731669.06

Total -

Page 9 of 20

Schedule of Balance Sheet as on 31-Mar-2013

Name of Urban Local Body : SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY Municipality

411

ACCUMULATED DEPRECIATION

Code No

Item/Head of Account

As on 31-Mar-2013

As on 31-Mar-2012

Schedule No :

B-

11

41120

BUILDINGS

-21791088.78

-17683133.01

41121

PARKS AND PLAYGROUNDS

-16879703.29

-12815815.39

41130

ROADS AND BRIDGES

-563715780.19

-493791252.44

41131

SEWERAGE AND DRAINAGE

-77773265.38

-69358641.17

41132

WATER WAYS

-175849808.10

-137415003.32

41133

PUBLIC LIGHTING

-10098788.30

-5645726.80

41140

PLANT AND MACHINERY

-19445775.85

-14201960.48

41150

VEHICLES

-10351634.55

-7836977.55

41160

OFFICE AND OTHER EQUIPMENTS

-8320599.41

-6001488.21

41170

FURNITURE,FIXTURES,FITTINGS & ELECTRIC APPLIANCES

-7615628.60

-5454577.60

41180

OTHER FIXED ASSETS

-648317.00

-543705.30

-912490389.45

-770748281.27

Total -

Page 10 of 20